Казначейство

Подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «1С:Управление холдингом» организована в соответствии с концепцией «фабрики платежей» и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованную и децентрализованную модели управления денежными средствами холдинга, а также эффективно управлять кредитными, валютными и процентными рисками.

Подсистема «Централизованное казначейство» разрабатывалась на основе методологии компании PwC — лучшего консультанта в области казначейства по версии TMI Awards. Методология объединяет наиболее передовые наработки в области построения казначейской функции и автоматизации процессов. По мнению PwC, реализованный функционал подсистемы «Централизованное казначейство» не уступает признанным западным конкурентам.
Автоматизация казначейства в 1С Управление холдингом 8

«Фабрика платежей»

  • Заявки на платеж могут быть согласованы с использованием сложных маршрутов согласования, в том числе ответом на оповещение по электронной почте.
  • Платежный календарь с улучшенной эргономикой позволяет провести прогноз «Что, если?» анализ платежной позиции. Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от горизонта и используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности.
  • Удобные инструменты перераспределения (внутригрупповые пулы ликвидности), привлечения и размещения ликвидности (договора финансирования и операции по ценным бумагам) упрощают балансировку платежной позиции.
  • При совершении платежей можно использовать клиент банка или host-2-host технологию 1С:Директбанк.

Автоматизация казначейства в 1С Управление холдингом 8

Лимитирование

  • Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов. Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются в документах «Резервирование бюджета» и «Заявка на операцию».
  • Реализовано перераспределение лимитов по статьям бюджетов, аналитикам, периодам.
  • Существует возможность лимитировать суммы заключения договоров с банками по размещению денежных средств в разрезе финансовых инструментов.
  • Директивы запрета/разрешения платежей позволяют быстро настроить простые правила ограничения платежей, не прибегая к продвинутым функциям лимитирования.
  • Пулы ликвидности и групповые лимиты упрощают внутригрупповое финансирование.

Автоматизация казначейства в 1С Управление холдингом 8

 

Обзорная презентация функционала подсистемы централизованного казначейства

 

Бизнес-кейс: автоматическое формирование заявок на операцию

Реализованные проекты

Автоматизация централизованного казначейства в ПАО «Абрау-Дюрсо»

 

Построение финансовой аналитической системы для ГК «Медси»

Инструкции по работе с системой централизованного казначейства

Видеоинструкция Читать Директивы запрета

Видеоинструкция Читать Корректировка лимитов. Перенос лимитов

Видеоинструкция Читать Настройка маршрутов согласования

Видеоинструкция Читать Настройка оповещения

Видеоинструкция Читать Настройка отчетного периода

Видеоинструкция Читать Настройки Казначейства

Видеоинструкция Читать Работа с ПЛК. Привлечение финансирования

Видеоинструкция Читать Разнесение выписки

Видеоинструкция Читать Установка лимитов

Видеоинструкция Читать Работа с заявками на оплату

Видеоинструкция Читать Ввод и корректировка остатков

Вернуться к списку

Планируете автоматизировать казначейство?

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами

Оставить заявку
 

политика конфиденциальности