Казначейство

Подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «1С:Управление холдингом» организована в соответствии с концепцией «фабрики платежей» и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованную и децентрализованную модели управления денежными средствами холдинга, а также эффективно управлять кредитными, валютными и процентными рисками.

Подсистема «Централизованное казначейство» разрабатывалась на основе методологии компании PwC — лучшего консультанта в области казначейства по версии TMI Awards. Методология объединяет наиболее передовые наработки в области построения казначейской функции и автоматизации процессов. По мнению PwC, реализованный функционал подсистемы «Централизованное казначейство» не уступает признанным западным конкурентам.

«Фабрика платежей»

• Заявки на платеж могут быть согласованы с использованием сложных маршрутов согласования, в том числе ответом на оповещение по электронной почте.
• Платежный календарь с улучшенной эргономикой позволяет провести прогноз «Что, если?» анализ платежной позиции. Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от горизонта и используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности.
• Удобные инструменты перераспределения (внутригрупповые пулы ликвидности), привлечения и размещения ликвидности (договора финансирования и операции по ценным бумагам) упрощают балансировку платежной позиции.
• При совершении платежей можно использовать клиент банка или host-2-host технологию 1С:Директбанк.

Лимитирование

• Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов. Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются в документах «Резервирование бюджета» и «Заявка на операцию».
• Реализовано перераспределение лимитов по статьям бюджетов, аналитикам, периодам.
• Существует возможность лимитировать суммы заключения договоров с банками по размещению денежных средств в разрезе финансовых инструментов.
• Директивы запрета/разрешения платежей позволяют быстро настроить простые правила ограничения платежей, не прибегая к продвинутым функциям лимитирования.
• Пулы ликвидности и групповые лимиты упрощают внутригрупповое финансирование.

Обзорная презентация функционала подсистемы централизованного казначейства

Бизнес-кейс: автоматическое формирование заявок на операцию

Вернуться к списку