Работа с ПЛК. Привлечение финансирования
При работе с платежным календарем, бывает необходимо привлечь финансирование, для того чтобы избежать кассовых разрывов. Один из способов привлечения это «Внешнее финансирование».
Для привлечения «Внешнее финансирование» необходимы иметь заключенные договоры, в соответствии которому можно привлечь такое финансирование.
Можно использовать как действующие договоры, так и технические договоры которые позволят казначею моделировать данную операцию. Пример создания данного договора. Необходимо заполнить договор полностью, включая сроки и организацию для которой будет актуален договор.
Также нужно указать «Действующий график», в данном случае, который является условием, в котором привлекаются средства. Достаточно указать период действия договора.
Договор создан и считается действующим. Возвращаемся в «Платежный календарь» и в контекстном меню выбираем соответствующий пункт для привлечения внешнего финансирования.
Можно сразу заметить, что финансирование привлечено. Если все устраивает то можно применить. После нажатия кнопки «Применить» становится заметно что привлеченная сумма исчезла, это означает что «Заявка на операцию», не настроена для автоматического согласования, для данных видов заявок.
В подразделе «Заявки на операцию», видим, что сформировано три заявки, одна из которых автоматически согласовано, потому как имеет нулевую сумму. Одна заявка на привлечение финансов, другая на погашения этого самого кредита. Понадобится ручное согласование данной заявки.
Переходим снова в «Платежный календарь», обновляем его и видим, что сумма снова появилась, также видно какой заявкой она встала в платежный календарь.
Готовы улучшить и оптимизировать свой бизнес?
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
