Настройки казначейства
В 1С: Управление холдингом существует подраздел «Казначейство», которое можно настраивать довольно подробно.
Первый пункт в основных настройках «Платежный календарь», в котором как заметно можно настраивать определенные подпункты. Платежный календарь создается исключительно с текущей даты. «Глубина отражения просроченных платежей» показывает платежи которые просрочены на указанное количество дней. «Горизонт краткосрочного планирования», это количество дней, которое мы будем наблюдать или обозревать в платежном календаре. Интервалы остатков раскрашивают платежный календарь для удобство обзора. Лимита можно задать удобным способом.
Для наглядности стоит открыть «Платежный календарь», который расположен в разделе «Планирование и контроль».
По гиперссылке «Настроить параметры источников прогноза». Она показывается как в платежном календаре будут учитываться те или иные заявки, какой вес будут иметь эти заявки.
Следующий пункт «График исполнения договоров». Здесь более технические настройки, которые нужно настроить более применительно к работе финансовых инструментов.
В следующем пункте «Статьи ДДС по умолчанию», больше связан с балансировкой платежного календаря. Здесь можно установить значения ДДС по умолчанию.
Далее пункт «Заявки и платежи», здесь так же много технических моментов. Можно настроить, когда и какие заявки будут отправляться на согласования.
Следующий пункт «Отражение фактических данных», тоже сугубо технический момент, с которым работают технические специалисты, в котором основания бухгалтерских данных будут формироваться документы управленческого учета.
Пункт «Загрузки данных», для загрузки данных по банкам, курсам и т.д. Можно настроить расписание, для этого требуется лишь подключить пункт к соответствующему сайту.
«Валютный контроль». Применительно к валютному контролю для включения и настройки.
«Претензионно-исковая работа». Здесь не так много настроек связанные с техническими настройками. Применительно к работе функциональности.
«Кредитные лимиты», это контроль лимита размещения средств в банке. Параметр связанный с локальными настройками работы с платежным календарем.
Так же есть настройки с включением/выключением такой функциональности как казначейство. Для этого требуется в разделе «Главное», подраздел «Организация». Заходим в организационную единицу, и далее можно включить или выключить данный функционал.
Так же важной настройкой для работы казначейства, является разделение прав доступа пользователей. По соответствующему пути Администрирование>> Настройки пользователей и прав. Это важно так как в зависимости от данной настройки, от ограничения на уровне записи, может быть включена, либо выключена настройка согласования документов в разрезе организаций.
Чтобы посмотреть на это следует зайти в раздел «Процессы и согласования», подраздел «Матрица полномочий». Открыть документ «Заявка на операцию» как на приведенном скриншоте. Наглядно видим что можно согласовывать заявки в разрезе организации.
Так же если зайти в раздел справочники ИБ и документы ИБ. Можно заметить ряд настроек связанных с данным элементом «Заявка на оперцию».
Готовы улучшить и оптимизировать свой бизнес?
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
