Разнесение выписки

Рассмотрим инструмент, позволяющий оптимизировать процесс разнесения банковский выписки. Это важно, когда оплата происходит на основании заявок и соответствующих платежных поручений. Путь к «Банковские выписки» приведен на скрине.

Есть банковская выписка от 15.12.17 на сумму 88000 руб. и соответственно статья ДДС неизвестна так же, как и ЦФО. При проведении любого документа поступления и списания с расчетного счета, формируется документ отражения фактических данных управленческого учета. Как видно статья ДДС не выбирается, а ЦФО вставляется аналогичное организации.

Рассматриваемый инструмент называется «Разнесение банковской выписки», находится в разделе «Планирование и контроль».

Можем выбрать интересующие нас поступления вводом даты. Чтобы отсеять лишние документы, воспользуемся отбором как приведено ниже. Указав конкретную сумму нужного документа.

Как видно, ни статья ДДС, ни ЦФО неизвестны.

Следующий инструмент, который можно использовать в паре с этим инструментом называется «Шаблоны аналитических платежей», находится в том же разделе.

В этом инструменты, объясним системе что для всех платежей, которые приходят, если в них присутствует сочетание символов, цифр, букв, то для таких платежей будут подставляться значения ЦФО и значение интересующей Статьи ДДС.

Возвращаемся на прежней пункт, и вместо ручного ввода, заполняем документ с помощью подготовленного шаблона. Как приведено нижу, можно заметить, система сама подобрала все значения, так как было необходимо. Применяем.

Возвращаемся в начало процесса. Для проверки стоит обновить данную страницу. Делается это кнопкой «Пересчет».

Наглядно видно, при правильной настройке системы, подстановка происходит без ошибок. ЦФО и Статья ДДС подбираться правильно.

Вернуться к списку инструкций