Управление финансовыми рисками

Использование «Управления холдингом» позволяет повысить эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями, кредитными, валютными и процентными рисками в условиях высокой волатильности ключевых макроэкономических показателей.

Совместно с PwC применен передовой опыт по управлению оборотным капиталом и реализованы новые функции по управлению дебиторской задолженностью и торгово-кредитными рисками. Новые функции позволяют:

• определить матрицу рекомендуемых условий оплаты для различных классов клиентов в зависимости от их значимости и платежной дисциплины;
• контролировать и актуализировать график платежей в зависимости от учетных событий;
• автоматически напоминать о приближении сроков оплаты по договору;
• автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
• регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
• использовать факторинг и векселя для оптимизации стоимости и сроков инкассации дебиторской задолженности;
• использовать залоги, страхование, поручительства, аккредитивы и банковские гарантии в качестве обеспечительных мер;
• анализировать дебиторскую задолженность по срокам старения и просрочки в различных аналитических разрезах.

На основе передовой практики PwC по управлению финансовыми рисками в целях идентификации, оценки и хеджирования валютных рисков реализован следующий функционал:

• краткосрочная оценка влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь и денежную позицию;
• среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции;
• в качестве типовых инструментов хеджирования валютных рисков реализованы интервальная оговорка валютного контракта, валютный форвардный контракт и своп.

В целях идентификации, оценки и хеджирования процентных рисков реализованы:

• среднесрочное интервальное стресс-тестирование процентных рисков по плавающим ставкам;
• отчеты по структуре, ставкам, стоимости, дюрации внешнего финансирования компании;
• установка лимитов размещения и привлечения в разрезе банков и организаций группы компаний.

Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.

 

Обзорная презентация функционала по управлению оборотным капиталом

 

Обзорная презентация функционала по управлению валютными, процентными и кредитными рисками

 

Вернуться к списку