Управление договорами

Подсистема «Управление договорами» предназначена для учета коммерческих договоров и договоров финансирования.

Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков , а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора.

Реализована опциональная интеграция с прикладным решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.

Коммерческие договоры

Подсистема позволяет:

• Провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
• Регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
• Визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт);
• Корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
• Использовать тендерные процедуры.

Договоры финансирования

Калькулятор графиков позволяет рассчитать по параметрам и актуализировать по фактическим операциям графики сделок привлечения финансирования:

• Кредиты и кредитные линии.
• Займы полученные.
• Овердрафты.
• Факторинг.
• Универсальное привлечение.

размещения ликвидности:

• Займы выданные.
• Депозиты.
• Минимальный неснижаемый остаток по счету.
• Универсальное размещение и хэджирования валютного риска (валютный своп).

Обеспечительные меры

Реализован учет договоров страхования, финансовых ковенант, депозитарных операций (аккредитивов и банковских гарантий).

Управление регуляторными рисками

Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.

Реализована поддержка 275ФЗ от 29.12.2012 в части платежей по гособоронзаказу:

• Контроль за целевым расходованием денежных средств на фиксированные счета, указанные в договоре по государственному оборонному заказу, контроль утверждения платежей утвержденной смете контракта, контроль полноты и корректности заполнения назначения платежа, контроль списания денежных средств, формирование отчетов в разрезе государственного заказа.

Претензионно-исковая работа

В системе реализован блок по работе с претензиями (включая как досудебные, так и судебные процедуры), который позволяет:

• Выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
• Управлять этапами и статусами претензионной работы;
• Автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
• Регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
• Отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
• Уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.

Факторинг

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью реализован учет операций факторинга.

 

Обзорная презентация функционала управления договорами

Вернуться к списку